Кейс: розмітити графік і скласти план

Розмітка графіка закінчується планом, а план має два правила.

1. Жодних прогнозів. Спершу опиши, що робив графік: тренд, діапазон, рівні. Потім записуй рішення як умови: «якщо станеться це, то я зроблю те». Умову будь-хто може потім звірити з графіком; «ціна підніметься» перевірити неможливо.
2. Кажи, коли лишаєшся осторонь, а не лише коли входиш. Тиждень без угоди нічого не коштує. Вимушена угода коштує спред, комісії й часто ще й збиток.

Для Northwind Foods, яка звітує за квартал у вівторок 2026-09-22, фраза «росла все літо, тож ростиме й далі» порушує правило 1. «Якщо після звіту день закриється вище 36,00, то я розгляну купівлю; доти лишаюся осторонь» дотримується обох.

Решта кейсу будує такий план крок за кроком: форма, рівні, де ціна зараз, чого уникати, стоп і розмір.

Почни із форми, на тих самих двотижневих блоках, що й в уроці Тренд і діапазон: блоки показують форму, денні свічки — деталі.

Northwind Foods, 80 днів до п'ятниці 2026-09-18:

• Блоки 1–4 (червень — кінець липня): максимуми 31,43 → 35,95, мінімуми 29,88 → 34,16, закриття приблизно від 30,17 до 35,66. Вищі максимуми й вищі мінімуми: висхідний тренд.
• Блоки 5–8 (кінець липня — середина вересня): максимуми зупиняються на 35,80–36,00 (одне виглядання до 36,25), мінімуми — на 34,50–34,55. Боковий діапазон (range).

Тож «росла все літо» — лише половина правди: підйом зупинився наприкінці липня, а останні два місяці ціна йшла вбік.

Обидві назви описують минуле. Висхідний тренд розповідає про червень і липень, а не про наступний тиждень. Тому план відштовхується від найсвіжішої форми, діапазону, і сприймає вихід із нього як умову, а не як очікування.

Далі познач підтримку й опір за даними, ще до думок про будь-яку позицію (як в уроці Підтримка, опір і пробої). На Northwind Foods з кінця липня:

• Опір: максимуми зупинялися на 35,80, 35,81, 35,95 і 36,00 (2026-08-05). Познач зону 35,80–36,00.
• Підтримка: мінімуми зупинялися на 34,50 (2026-08-17) і 34,55 (2026-09-02). Познач зону 34,50–34,55.

Зони — бо одна точна лінія змушує сперечатися за кожен цент, а дані підтримують лише «десь тут».

Потім виміряй коробку: 36,00 − 34,50 = 1,50 долара. Порівняй зі звичайним денним рухом. За останні 20 днів Northwind Foods проходила 0,31 на день від мінімуму до максимуму, тож коробка завширшки приблизно п'ять звичайних днів. Для цієї спокійної акції це простір, щоб планувати; акція, що коливається сильніше, могла б перетнути таку коробку за день.

Рівень, який уже дав хибний пробій, вимагає в плані особливої обережності.

2026-08-24 Northwind Foods сягнула максимуму 36,25, вище зони опору 35,80–36,00, і закрилася на 35,65, назад у коробці. Це хибний пробій у сенсі уроку Підтримка, опір і пробої: ціна визирнула і закрилася назад. Наступні чотири тижні закриття трималися між 34,90 і 35,79.

Хто мав стоп на купівлю трохи вище 36,00, того дня увійшов і потрапив у пастку. Тому умова входу в плані — денне закриття вище 36,00, а не дотик протягом дня. Вона пропускає такі виглядання ціною пізнішого й дорожчого входу, і закриття вище теж може не втриматися.

Одне невдале виглядання не означає, що наступне теж провалиться. Воно лише означає, що план не повинен вважати рух вище 36,00 вирішеним, доки день не закрився.

Після форми й рівнів визнач, де в коробці останнє закриття. Northwind Foods закрилася на 35,74 у п'ятницю 2026-09-18, біля верху: 36,00 − 35,74 = 0,26 долара нижче верхньої межі зони опору.

Відстань мало що значить, доки не порівняєш її з тим, наскільки ціна зазвичай рухається. Середній денний діапазон (average daily range) за останні 20 днів був 0,31 (максимум мінус мінімум, усереднено). Отже, 0,26 ÷ 0,31 ≈ 0,84: ціну від верху коробки відділяє менше ніж один звичайний день.

Це підказує, чого не робити. Купівля тут у надії на пробій ставить вхід просто під опір, де один звичайний день може піти в будь-який бік, і графік не каже, в який. Це середня-верхня частина діапазону, місце, де план зазвичай каже «осторонь», доки не виконано умову — закриття вище 36,00.

План також називає дні, яких уникає, і заплановані новини — найочевидніший випадок. Northwind Foods звітує за квартал у вівторок 2026-09-22.

У дні звітів навіть спокійна акція може відкритися далеко від попереднього закриття: розрив цін (gap). Стоп — це ордер, що чекає, поки ціна до нього дійде; якщо ціна вночі перескочить через нього, ордер виконається за першою доступною ціною, за стопом. Це пастка розриву через стоп з уроку Стоп: де його ставити і чому: реальний збиток більший за запланований.

Приклад: вхід по 36,10 зі стопом на 35,30 і відкриття в день звіту на 34,70 — стоп виконається біля 34,70, а не 35,30. Заплановані 0,80 на акцію стають 1,40.

Звіт може штовхнути ціну вгору чи вниз; план не вгадує, куди. Він просто лишається осторонь, доки звіт не вийде і ціна не заспокоїться.

План, що перелічує лише входи, штовхає тебе в угоди. Добрий план перелічує умови, за яких ти нічого не робиш, і кожна має бути причиною, яку можна перевірити.

Для Northwind Foods цього тижня три перевірні причини кажуть «осторонь»:

• Звіт 2026-09-22 може перекинути ціну через будь-який стоп розривом цін.
• Сигналу ще немає: ціна всередині діапазону 34,50–36,00, денного закриття вище 36,00 не було.
• Рівень уже раз обдурив: виглядання до 36,25 2026-08-24 закрилося назад на 35,65.

Дві спокусливі «причини» не рахуються. Минулий висхідний тренд нічого не доводить щодо наступного тижня. Колір свічки лише порівнює її відкриття й закриття.

Лишатися осторонь нудно, а нудьга — справжній ризик: угоди, зроблені просто щоб щось робити, найлегше потім шкодувати. Тиждень без угоди нічого не коштує; вимушена угода коштує спред, комісії й часто збиток.

Остання частина плану перетворює рівні на числа, якими ти ризикуєш. Графік вирішує, де стоп; ліміт ризику вирішує розмір.

Стоп: там, де ідея виявляється хибною. Вхід приблизно по 36,10 після закриття вище 36,00 — це ставка на те, що ціна вийшла з діапазону. Якщо вона повернеться всередину, ідея хибна, тож стоп стоїть на 35,30, нижче мінімуму останніх двох тижнів 35,37: 0,80 на акцію.

Розмір, з ризиком на угоду з уроку Ризик на угоду: невелика частка рахунку (1 % від 10 000 = 100 доларів) і формулою з уроку Розмір позиції з ризику і стопу: (100 − 3) ÷ 0,80 = 121,25, тобто 121 акція. Спрацьований стоп коштує 121 × 0,80 + 3 = 99,80 долара, якщо розрив цін не перескочить його.

Як це складається докупи: описати форму, позначити зони, виміряти відстань у звичайних днях, записати вхід «якщо…, то…», назвати дні «осторонь», задати стоп і розмір. Модуль 6, Які інструменти варті уваги?, починається з уроку Ковзні середні: першого інструмента поверх цього графіка.